魔鬼交易員“外匯蘇丹王”比爾·利普舒茨如何在外匯市場呼風喚雨?

發布于 2023/3/4 4:20:20   55人圍觀



作為世界上最大的金融市場,外匯市場總是那么熱鬧
據統計,全球貨幣市場每天都有數萬億美元進入交易
外匯市場交易就像地球自轉一樣,日夜不停
匯市資金在全球無序流動,可能從美國流向澳大利亞,也可能從遠東流向歐洲流向美國
然而,在這個交易量不到10億或1萬億的外匯市場上,真正掌握交易秘密的外匯大師很少,被稱為外匯蘇丹王的比爾利普舒茨(BillLipschutz)就是其中罕見的一員
比爾利普舒茨在外匯圈并不陌生
眾所周知,他曾經是所羅門兄弟公司最強大的外匯交易員
36歲時,他主持索羅門兄弟公司外匯部近10年,每年為公司賺取至少數十億美元的巨額利潤
這位年輕的交易員在短短幾年內就成為了外匯市場的風云人物
這位年輕的交易員靠什么?一位外國記者MaggieJackson曾采訪過他,發現他的公寓和生活比他提到的交易技巧更有趣
(1)根據瑪吉的描述,當你走進比爾利普舒茨的公寓時,你首先看到的是空蕩蕩的客廳、冷峻的地板和樓梯,這絕不是傳統意義上的溫馨家庭
如果你走近,你會發現一個獨特的設計:在浴室屋頂、浴缸、衛生間和床頭柜旁邊的墻上,沙發扶手上安裝了許多數字顯示器
在這1500平方米的空間里,幾乎什么都沒有,顯示器最多,加起來有幾十個!如果你不提前知道這是一套公寓,沒有人會相信這不是一個交易大廳
利普舒茨曾在一次采訪中坦言,他經常通宵工作,這種像繭一樣的工作和生活場所不會被任何人打擾,這是完美的
外匯市場永遠是金融界最搖擺不定的角落
對于很多外匯交易員來說,24小時保持清醒、日 外匯贈金活動夜顛倒是很常見的
利普舒茨經常每周工作七天,甚至洗澡、休息和吃飯
這是一個連上廁所、刷牙都能盯著市場屏幕的男人
(2)利普舒茨非常喜歡他的公寓模式,這是他所有的交易、工作和生活
公寓建于1998年,當時他還是所羅門兄弟公司的得意門生,離職后自己開了一家外匯經紀公司
他的公寓已經建成十多年了,但它仍然非常引人注目
它被包括在《時尚》和其他著名建筑雜志的封面上,甚至在紐約現代藝術 外匯交易經濟商博物館的一次展覽中
[注:由于比爾本人非常低調,他自己的照片很少,公寓內部的照片也沒有在網上流傳]然而,關注的不是藝術設計,而是圖案布局的概念:無處不在的外匯信息和交易
事實上,在進入外匯行業之前,利普舒茨學習建筑學

開始交易的機會 什么是外匯贈金是,他去世的祖母給他留下了一筆價值1.2萬美元的股票資產
當時,他賣掉了這些股票,但損失慘重
從此,他明白了風險控制的重要性
后來,他花在股市上的時間越來越多
利普舒茨說,他不再對建筑工程感興趣,而是對各種交易過于感興趣

康奈爾大學畢業后,他獲得了兩個學位:一個是建筑學學士,另一個是MBA
最后被華爾街無人不知的所羅門兄弟公司錄取
(3)雖然利普舒茨本人性格低調拘謹,但他在做交易時往往能夠快速、準確、殘忍
即使決策錯誤,也知道如何冷靜快速地補救
利普舒茨在接受《新金融怪人》采訪時表示,外匯交易首先要靠直覺觸覺,第二是重中之重:關系網和新聞靈通
外匯交易主要依靠各種關系,發現潛在的期貨類型,靈活運用各種信息
比如你打電話給銀行,告訴銀行你要做1000萬馬克交易,不報名
接電話的員工很可能無動于衷
如果你提前建立了良好的關系,你可以通過打電話和注冊來快速得到回應
靈通的消息不僅需要人脈,還需要時刻關注各種消息來源,如路透終端等
利普舒茨是所羅門兄弟公司第一個在家里安裝電傳機的人
聽到這個消息的公司同事嘲笑他:你在自己家里安裝了一個顯示器嗎?你的腦子有問題嗎?你沒有離開工作嗎?如果你不這樣做,你會安裝什么?通常在這種情況下,利普舒茨會冷靜地回應,外匯交易是一個24小時的市場,當你下午5點下班時,交易沒有停止,交易整夜進行,市場一直在變化
看,大家都醉了,我一個人醒來,說的是這個少年,
(4)24小時不停歇,這就是利普舒茨公寓的設計理念
無論是在公司還是在家里,外匯大師似乎都以交易為生
很多人應該想,他的妻子為什么不和他鬧翻呢?事實上,他的妻子也是一名從著名大學畢業的金融高材生,可能比他更瘋狂
除了在家里無處不在,時刻看信息,盯著市場,做交易,他出去度假也不會放棄做交易
有一次,他去意大利撒丁島度假
當時 外匯返傭網是1985年9月
7個發達國家召開了首腦會議,確定了削弱美元的政策
在假期里,他對這個消息一無所知
直到他打電話給公司,他才得知這個消息
當時他的助手安迪在家生病了
他趕緊給安迪打電話
新西蘭市場(每天最早開盤)一開盤,安迪就進場拋出6000萬美元
這對新西蘭盤來說不是一個小數目
許多銀行不確定峰會的影響,市場幾乎沒有交易量,交易差異達到200點(正常情況下約10點),安迪正確,6000萬美元的市場價格已經達到600點
利普舒茨干脆接通24小時電話線,直接聯系安迪和交易所,做了很多外匯期權
當日,索羅門公司外匯部大豐收,凈收入500萬美元,相當于外匯部年收入的25%
當然,利普舒茨幾乎翻船了,但他基本上可以冷靜面對,深刻反思,做好風險控制管理,避免更大的損失
利普舒茨一直認為,交易大師不僅要聰明,還要勤奮
做其他事情,聰明人可能是機會主義的,愚蠢的人可以經常隱藏笨拙,但外匯人才和加倍努力,直覺也很重要,當然,這必須是基于市場分析的直覺